招商国证2000指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018786
近一年收益率： 29.47%
近半年收益率： 7.4%
近三月收益率： 3.17%
近一月收益率： 1.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商国证2000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118053
- 基金持仓股票代码
- 0023760
- 3007870
- 6885791
- 6885621
- 6883711
- 0023220
- 3011500
- 3005130
- 6884891
- 6002681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002376
- 0.300787
- 1.688579
- 1.688562
- 1.688371
- 0.002322
- 0.301150
- 0.300513
- 1.688489
- 1.600268
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2002 | 1.2002 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2175 | 1.2175 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2147 | 1.2147 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2074 | 1.2074 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2151 | 1.2151 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2043 | 1.2043 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2025 | 1.2025 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1924 | 1.1924 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1812 | 1.1812 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1753 | 1.1753 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.27 | 0.07 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.07 | 0.29 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.84 | 0.63 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.27
- 0.07
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.35
- 0.07
- 0.29
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.64
- 0.84
- 0.63
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431464 | 邓童 | 4 | 3年又205天 | 151.99亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.0 | 81.50 | 61.20 | 75.10 | 72.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.02% | -0.85% | -3.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.09%
- 6.21%
- 39.64%
- 个人持有比例
- 94.91%
- 93.79%
- 60.36%
- 内部持有比例
- 0.0139%
- 0.0229%
- 0.0111%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.77%
- 86.3%
- 92.92%
- 93.57%
- 债券占净比
- 0.04%
- 0.26%
- 0.33%
- 0.01%
- 现金占净比
- 7.13%
- 6.51%
- 7.26%
- 5.97%
- 净资产
- 2.1227%
- 2.8386%
- 1.5826%
- 1.2842%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |