业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232442

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123244

• 基金持仓股票代码
• 0024680
• 6013361
• 3008810
• 6009881
• 6890091
• 3009260
• 6016011
• 6013191
• 0029480
• 6035301

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002468
• 1.601336
• 0.300881
• 1.600988
• 1.689009
• 0.300926
• 1.601601
• 1.601319
• 0.002948
• 1.603530

期间申购
份额	1.92	0.51	0.95	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.45	0.41	1.08	0.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.9	1	0.87	0.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.92
• 0.51
• 0.95
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.45
• 0.41
• 1.08
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.9
• 1
• 0.87
• 0.69

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136181	徐习佳	4	5年又314天	69.05亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.20	72.40	81.20	79.20	81.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.86%	6.62%	4.13%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687146	戎逸洲	4	5年又193天	6.66亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.40	65.0	79.90	71.40	60.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.86%	6.62%	4.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 5.72%
• 9.43%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 94.28%
• 90.57%

• 内部持有比例
• 5.37%
• 0.32%
• 0.2%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.22%
• 90.36%
• 92.17%
• 90.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0.04%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.46%
• 5.66%
• 7.04%
• 6.89%

• 净资产
• 1.8863%
• 2.2638%
• 1.9811%
• 1.804%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
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泰康香港银行指数C	56.71
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