富国稳健增强债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 018965
近一年收益率： 6.1%
近半年收益率： 1.08%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国稳健增强债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1379751
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.137975
- 基金持仓股票代码
- 0027050
- 0021420
- 6032591
- 6005221
- 6038851
- 0021280
- 3007290
- 0007920
- 6885961
- 6011561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002705
- 0.002142
- 1.603259
- 1.600522
- 1.603885
- 0.002128
- 0.300729
- 0.000792
- 1.688596
- 1.601156
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.3050 | 1.3050 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3020 | 1.3020 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3000 | 1.3000 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2990 | 1.2990 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3000 | 1.3000 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3010 | 1.3010 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2 | 0.23 | 5.35 | 2.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.53 | 1.78 | 5.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.66 | 2.36 | 5.93 | 3.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2
- 0.23
- 5.35
- 2.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.53
- 1.78
- 5.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.66
- 2.36
- 5.93
- 3.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514820 | 俞晓斌 | 4 | 8年又180天 | 344.23亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.50 | 92.80 | 57.80 | 57.30 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3165% | 6.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.91%
- 99.91%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.09%
- 0.09%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0396%
- 0.0178%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.2%
- 14.58%
- 12.0%
- 12.76%
- 债券占净比
- 98.18%
- 93.38%
- 85.47%
- 99.29%
- 现金占净比
- 0.7%
- 0.78%
- 0.71%
- 0.52%
- 净资产
- 66.246%
- 53.8156%
- 49.3877%
- 43.0018%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
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| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |