业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.09	1.95	4.7	3.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.43	1.28	1.05	2.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.75	3.43	7.09	7.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.09
• 1.95
• 4.7
• 3.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 1.28
• 1.05
• 2.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.75
• 3.43
• 7.09
• 7.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	10年又231天	580.75亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.20	52.50	96.0	87.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.93%	36.21%	17.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 31.44%
• 10.84%
• 6.57%
• 3.4%

• 个人持有比例
• 68.56%
• 89.16%
• 93.43%
• 96.6%

• 内部持有比例
• 1.79%
• 0.91%
• 0.75%
• 0.47%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.58%
• 2.3%
• 2.13%
• 1.79%

• 现金占净比
• 5.51%
• 6.7%
• 6.6%
• 7.1%

• 净资产
• 11.0614%
• 13.972%
• 23.593%
• 26.5795%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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