汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 018969
近一年收益率： 4.77%
近半年收益率： 1.23%
近三月收益率： 8.29%
近一月收益率： 1.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富纳斯达克100E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197581
- 0197061
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019758
- 1.019706
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3254 | 1.3254 | -0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3381 | 1.3381 | 1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3204 | 1.3204 | -1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3366 | 1.3366 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3336 | 1.3336 | -0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3383 | 1.3383 | 0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3301 | 1.3301 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3281 | 1.3281 | 0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2023-08-02 | 2023-12-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2023-08-02 | 2023-12-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2023-08-02 | 2023-12-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2023-08-02
- 2023-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2023-08-02
- 2023-12-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2023-08-02
- 2023-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362194 | 过蓓蓓 | 5 | 9年又327天 | 474.56亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.90 | 52.50 | 95.20 | 92.20 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.54% | 19.66% | -3.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 2.49%
- 1.27%
- 1.58%
- 现金占净比
- 5.72%
- 5.93%
- 12.38%
- 5.51%
- 净资产
- 3.9432%
- 4.0548%
- 9.0014%
- 11.0614%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |