业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0025320
• 6038161
• 6012311
• 0023180
• 6005111
• 6031561
• 0028310
• 6011681
• 6005661
• 0009210

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002532
• 1.603816
• 1.601231
• 0.002318
• 1.600511
• 1.603156
• 0.002831
• 1.601168
• 1.600566
• 0.000921

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.11	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又139天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.18%	39.22%	27.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 76.21%
• 82.09%
• 88.97%
• 91.14%

• 个人持有比例
• 23.79%
• 17.91%
• 11.03%
• 8.86%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.49%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.32%
• 1.24%
• 1.14%
• 0.87%

• 债券占净比
• 1.46%
• 1.48%
• 1.92%
• 3.76%

• 现金占净比
• 4.6%
• 3.83%
• 3.41%
• 1.68%

• 净资产
• 0.1382%
• 0.1362%
• 0.1575%
• 0.1606%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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