业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6006491
• 3007720
• 0025500
• 0004040
• 6885501
• 6035081
• 3010500
• 3003600
• 6882331
• 6884011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600649
• 0.300772
• 0.002550
• 0.000404
• 1.688550
• 1.603508
• 0.301050
• 0.300360
• 1.688233
• 1.688401

期间申购
份额	0	0.01	0.11	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.01	0.14	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.1	0.07	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.11
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.01
• 0.14
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.1
• 0.07
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	5	11年又224天	76.08亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	78.20	89.20	76.60	77.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.16%	3.85%	1.4%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283641	徐喻军	4	11年又52天	22.57亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.50	87.70	59.50	64.10	65.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.16%	3.85%	1.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.78%
• 1.07%
• 1.46%

• 个人持有比例
• 99.22%
• 98.93%
• 98.54%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0002%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.92%
• 91.71%
• 93.84%
• 90.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.34%
• 8.5%
• 10.71%
• 7.43%

• 净资产
• 0.6769%
• 0.8121%
• 0.44%
• 0.948%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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