业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	65.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6006491
• 3007720
• 0025500
• 0004040
• 6885501
• 6035081
• 3010500
• 3003600
• 6882331
• 6884011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600649
• 0.300772
• 0.002550
• 0.000404
• 1.688550
• 1.603508
• 0.301050
• 0.300360
• 1.688233
• 1.688401

期间申购
份额	0.28	0.26	0.32	1.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.23	0.7	0.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.69	0.73	0.35	0.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.26
• 0.32
• 1.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.23
• 0.7
• 0.69

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 0.73
• 0.35
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	11年又218天	76.08亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.70	76.10	84.30	77.40	73.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.28%	2.15%	0.52%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283641	徐喻军	4	11年又46天	22.57亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.40	89.10	58.10	62.40	66.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.28%	2.15%	0.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.92%
• 91.71%
• 93.84%
• 90.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.34%
• 8.5%
• 10.71%
• 7.43%

• 净资产
• 0.6769%
• 0.8121%
• 0.44%
• 0.948%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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