业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1759941
• 1883911

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.175994
• 1.188391

• 基金持仓股票代码
• 0025880
• 00916116
• 0007190
• 0005980
• 06655116
• 0009210
• 0004250
• 00107116
• 02601116
• 6009411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002588
• 116.00916
• 0.000719
• 0.000598
• 116.06655
• 0.000921
• 0.000425
• 116.00107
• 116.02601
• 1.600941

期间申购
份额	0	0.05	0.32	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.86	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.32	1.37	0.83	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.05
• 0.32
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.86
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.32
• 1.37
• 0.83
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201631	陈轶平	5	11年又284天	526.72亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.30	89.90	56.40	67.90	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.47%	5.88%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584034	江勇	4	6年又333天	26.39亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.20	95.50	53.80	57.0	66.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.47%	5.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.48%
• 55.18%

• 个人持有比例
• 79.52%
• 44.82%

• 内部持有比例
• 1.018%
• 0.9563%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 5.77%
• 5.6%
• 7.11%
• 10.94%

• 债券占净比
• 124.0%
• 106.53%
• 96.49%
• 100.04%

• 现金占净比
• 2.99%
• 2.55%
• 4.99%
• 3.81%

• 净资产
• 4.1226%
• 5.7619%
• 3.092%
• 3.3228%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴尊利债券A	22.33
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