业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.37	0.09	0.28	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.13	0.26	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.33	0.29	0.31	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.37
• 0.09
• 0.28
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.13
• 0.26
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.29
• 0.31
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30729496	伍臣东	5	4年又154天	241.82亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.30	81.90	87.30	91.10	90.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.66%	36.48%	24.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.81%
• 90.82%
• 39.31%
• 34.67%

• 个人持有比例
• 3.19%
• 9.18%
• 60.69%
• 65.33%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0026%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.83%
• 7.3%
• 5.49%
• 6.1%

• 净资产
• 0.98%
• 0.9059%
• 1.162%
• 1.3851%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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