易方达中证软件服务ETF联接发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019062
近一年收益率： 24.36%
近半年收益率： -4.64%
近三月收益率： -14.69%
近一月收益率： -2.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证软件服务ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9423 | 0.9423 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9457 | 0.9457 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9338 | 0.9338 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9452 | 0.9452 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9485 | 0.9485 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9469 | 0.9469 | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9734 | 0.9734 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9617 | 0.9617 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9665 | 0.9665 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9480 | 0.9480 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.14 | 0.76 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.12 | 0.55 | 1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.14
- 0.76
- 1.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.12
- 0.55
- 1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.07
- 0.28
- 0.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30729496 | 伍臣东 | 5 | 3年又241天 | 188.82亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.60 | 65.70 | 84.0 | 92.0 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.43% | 7.95% | 5.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.72%
- 5.69%
- 6.29%
- 5.83%
- 净资产
- 0.114%
- 0.1667%
- 0.5117%
- 0.98%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.19 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |