业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6017281
• 0000630
• 6000501
• 3003080
• 6009411
• 3005020
• 6880361
• 3003940
• 6005221
• 0022810

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601728
• 0.000063
• 1.600050
• 0.300308
• 1.600941
• 0.300502
• 1.688036
• 0.300394
• 1.600522
• 0.002281

期间申购
份额	0.03	0.02	0.07	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.04	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.13	0.13	0.16	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.07
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.04
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.13
• 0.16
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30284601	何如	5	11年又29天	1686.56亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.10	71.20	84.30	85.40	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.14%	3.57%	2.24%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334245	张钟玉	4	9年又319天	153.84亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.70	91.10	71.90	61.80	62.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.14%	3.57%	2.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.6%
• 77.91%
• 62.15%

• 个人持有比例
• 3.4%
• 22.09%
• 37.85%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.32%
• 1.27%
• 1.01%
• 0.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.52%
• 5.98%
• 7.28%
• 6.04%

• 净资产
• 0.3706%
• 0.3576%
• 0.3516%
• 0.5081%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	62.82
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大成360互联网+大	65.07
大成360互联网+大	62.12
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