业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.02	0.11	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.03	0.08	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.04	0.03	0.05	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.02
• 0.11
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.03
• 0.08
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.05
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752172	史宝珖	5	3年又184天	58.89亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.80	90.0	99.10	94.20	78.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.26%	4.53%	2.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.66%
• 0.16%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.68%
• 5.55%
• 5.72%
• 6.85%

• 净资产
• 0.1237%
• 0.1354%
• 0.166%
• 0.1886%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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