业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	100.0	65.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0008310
• 0007920
• 0024600
• 0027380
• 0024660
• 3003900
• 0024970
• 0009600
• 0006570
• 0022400

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000831
• 0.000792
• 0.002460
• 0.002738
• 0.002466
• 0.300390
• 0.002497
• 0.000960
• 0.000657
• 0.002240

期间申购
份额	0.09	0.1	1.18	1.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.08	0.72	1.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.07	0.09	0.54	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.1
• 1.18
• 1.74

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.08
• 0.72
• 1.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.09
• 0.54
• 0.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752172	史宝珖	5	4年又112天	38.54亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.70	97.80	94.70	88.10	74.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
76.35%	35.04%	22.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.66%
• 0.16%
• 0.02%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.67%
• 0%
• 0.24%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.85%
• 6.93%
• 6.4%
• 7.8%

• 净资产
• 0.1886%
• 0.2255%
• 2.4354%
• 3.4159%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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