业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	90.0	65.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6030191
• 6881111
• 6005701
• 6005881
• 09988116
• 00700116
• 6008451
• 6006021
• 6038811
• 6885681

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603019
• 1.688111
• 1.600570
• 1.600588
• 116.09988
• 116.00700
• 1.600845
• 1.600602
• 1.603881
• 1.688568

期间申购
份额	0.08	0.03	0.05	1.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.03	0.06	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.08	0.08	0.07	0.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.03
• 0.05
• 1.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.03
• 0.06
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.08
• 0.07
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	0	135天	206.52亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.2861%	-0.69%	-1.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.96%
• 64.63%
• 68.68%

• 个人持有比例
• 25.04%
• 35.37%
• 31.32%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.25%
• 2.38%

• 债券占净比
• 0.78%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.41%
• 7.08%
• 6.81%
• 12.12%

• 净资产
• 0.1301%
• 0.154%
• 0.1638%
• 0.8935%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	64.99
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