业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6030831
• 0013090
• 6031191
• 6032361
• 6038761
• 3009530
• 6882001
• 6882081
• 6001001
• 0022220

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603083
• 0.001309
• 1.603119
• 1.603236
• 1.603876
• 0.300953
• 1.688200
• 1.688208
• 1.600100
• 0.002222

期间申购
份额	0.01	0.04	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.04	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.06	0.06	0.06	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.04
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.04
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.06
• 0.06
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824914	袁帅	4	1年又286天	18.37亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.30	77.50	60.40	55.60	66.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.0204%	28.78%	17.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.22%
• 0.29%
• 0.79%
• 1.58%

• 个人持有比例
• 99.78%
• 99.71%
• 99.21%
• 98.42%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.39%
• 89.18%
• 88.14%
• 88.91%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.26%
• 9.59%
• 7.53%
• 10.57%

• 净资产
• 0.2238%
• 0.2282%
• 0.2553%
• 0.2454%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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