业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882351
• 6886081
• 0028510
• 6880181
• 6032361
• 3001700
• 6030051
• 3006660
• 6002691
• 0004150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688235
• 1.688608
• 0.002851
• 1.688018
• 1.603236
• 0.300170
• 1.603005
• 0.300666
• 1.600269
• 0.000415

期间申购
份额	0.54	0.13	0.13	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.46	0.16	0.32	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.34	0.31	0.13	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.54
• 0.13
• 0.13
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.46
• 0.16
• 0.32
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.31
• 0.13
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824914	袁帅	0	1年又14天	9.03亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.4979%	-0.06%	-1.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.22%
• 0.29%
• 0.79%

• 个人持有比例
• 99.78%
• 99.71%
• 99.21%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 88.02%
• 87.56%
• 90.18%
• 89.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.68%
• 11.84%
• 14.37%
• 10.26%

• 净资产
• 0.458%
• 0.5176%
• 0.2911%
• 0.2238%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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