业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	90.0	65.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232572

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123257

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3003080
• 3005020
• 3000590
• 3002740
• 3004330
• 3000330
• 3002570
• 3004420
• 3001130

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300059
• 0.300274
• 0.300433
• 0.300033
• 0.300257
• 0.300442
• 0.300113

期间申购
份额	0.92	1.46	5.11	1.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.43	1.07	3.35	2.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.81	1.21	2.97	1.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.92
• 1.46
• 5.11
• 1.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 1.07
• 3.35
• 2.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 1.21
• 2.97
• 1.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	12年又148天	76.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	76.0	79.40	92.60	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
89.713%	35.06%	21.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 4.22%
• 5.61%
• 24.66%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 95.78%
• 94.39%
• 75.34%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0007%
• 0.0006%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.95%
• 93.26%
• 92.76%
• 93.6%

• 债券占净比
• 0.04%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.65%
• 8.1%
• 8.09%
• 7.32%

• 净资产
• 3.6718%
• 4.5196%
• 10.7571%
• 8.5517%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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