国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 019259
近一年收益率： 2.73%
近半年收益率： -0.53%
近三月收益率： 2.41%
近一月收益率： 3.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰富时中国国企开放共 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1144 | 1.1144 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1097 | 1.1097 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1113 | 1.1113 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1053 | 1.1053 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1077 | 1.1077 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0984 | 1.0984 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0971 | 1.0971 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0900 | 1.0900 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0911 | 1.0911 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.06
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.19
- 0.17
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836736 | 朱碧莹 | 0 | 221天 | 81.15亿(45只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9683% | 8.03% | 5.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.42%
- 62.77%
- 57.67%
- 个人持有比例
- 7.58%
- 37.23%
- 42.33%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.04%
- 4.92%
- 5.41%
- 5.44%
- 现金占净比
- 0.84%
- 2.92%
- 1.4%
- 0.58%
- 净资产
- 0.8242%
- 0.3495%
- 0.3192%
- 0.2599%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |