摩根标普500指数(QDII)人民币C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019305
近一年收益率： 8.93%
近半年收益率： 1.81%
近三月收益率： 5.37%
近一月收益率： 0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根标普500指数(Q 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AMZN105
- META105
- BRK_B106
- GOOGL105
- AVGO105
- GOOG105
- TSLA105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.META
- 106.BRK_B
- 105.GOOGL
- 105.AVGO
- 105.GOOG
- 105.TSLA
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.4060 | 1.4060 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4066 | 1.4066 | -0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4186 | 1.4186 | 0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4059 | 1.4059 | -1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4215 | 1.4215 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4167 | 1.4167 | -0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4208 | 1.4208 | 0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4137 | 1.4137 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4123 | 1.4123 | 0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.11 | 2.54 | 2.78 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.2 | 1.84 | 1.57 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.65 | 3.35 | 4.55 | 4.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.11
- 2.54
- 2.78
- 0.91
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.2
- 1.84
- 1.57
- 1.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.65
- 3.35
- 4.55
- 4.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 17年又109天 | 106.18亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 75.0 | 78.70 | 84.40 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.6895% | 21.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.66%
- 28.33%
- 14.38%
- 个人持有比例
- 42.34%
- 71.67%
- 85.62%
- 内部持有比例
- 0.0088%
- 0.0005%
- 0.0003%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.59%
- 94.52%
- 93.75%
- 93.53%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.42%
- 7.81%
- 6.81%
- 6.39%
- 净资产
- 12.3128%
- 14.8173%
- 19.3969%
- 18.1635%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |