业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.39	2	3	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.34	3.29	4.61	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.08	2.79	1.18	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.39
• 2
• 3
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.34
• 3.29
• 4.61
• 1.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.08
• 2.79
• 1.18
• 0.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	6年又138天	529.02亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	65.30	79.20	83.70	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
93.53%	35.54%	22.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.26%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.45%
• 10.9%
• 9.0%
• 8.82%

• 净资产
• 5.7038%
• 4.2388%
• 3.0889%
• 2.1373%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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