业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6039271
• 0024100
• 0000600
• 6004971
• 0021280
• 0022030
• 6011681
• 6019581
• 6885381
• 0008780

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603927
• 0.002410
• 0.000060
• 1.600497
• 0.002128
• 0.002203
• 1.601168
• 1.601958
• 1.688538
• 0.000878

期间申购
份额	0.03	0.02	0.03	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.06	0.03	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.04	0.04	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.03
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.06
• 0.03
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.04
• 0.04
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30599986	曾理	5	7年又164天	50.04亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.90	63.10	90.30	84.80	78.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.7088%	32.79%	17.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.28%
• 84.22%
• 46.6%
• 1.62%

• 个人持有比例
• 52.72%
• 15.78%
• 53.4%
• 98.38%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.26%
• 94.59%
• 94.29%
• 94.29%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.23%
• 5.69%
• 6.02%
• 5.88%

• 净资产
• 8.8701%
• 8.3035%
• 7.8459%
• 7.6303%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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