业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.12	0.04	0.19	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.04	0.09	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.19	0.18	0.29	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.04
• 0.19
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.04
• 0.09
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.18
• 0.29
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30721225	朱恒红	5	5年又87天	572.79亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.10	59.10	84.70	82.0	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.84%	43.33%	30.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 84.7%
• 87.16%
• 65.6%
• 54.56%

• 个人持有比例
• 15.3%
• 12.84%
• 34.4%
• 45.44%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.34%
• 1.49%
• 0.95%
• 0.88%

• 现金占净比
• 4.5%
• 4.93%
• 5.04%
• 4.93%

• 净资产
• 0.3001%
• 0.2709%
• 0.4219%
• 0.4609%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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