业绩评价

• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0.3	0.19	0.54	0.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.24	0.33	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.28	0.24	0.45	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.19
• 0.54
• 0.75

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.24
• 0.33
• 0.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.24
• 0.45
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30723010	李沐阳	4	5年又73天	288.70亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.90	99.40	69.30	56.80	89.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
163.3563%	33.61%	24.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.17%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.83%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0063%
• 0.0161%
• 0.0194%
• 0.013%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.04%
• 9.01%
• 10.06%
• 6.92%

• 净资产
• 0.6083%
• 0.62%
• 1.4202%
• 2.1492%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华夏中证香港内地国有	57.89
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景顺长城纳斯达克科技	112.02
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建信纳斯达克100指	90.47
广发纳斯达克100E	88.66
广发纳斯达克100E	86.77
大成纳斯达克100E	84.93
广发纳斯达克100E	84.78
建信纳斯达克100指	84.21
华安纳斯达克100E	82.82
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