博时中证软件服务指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019504
近一年收益率： 22.57%
近半年收益率： -5.98%
近三月收益率： -15.18%
近一月收益率： -2.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时中证软件服务指数发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 0022300
- 6881111
- 3000330
- 6005701
- 3003390
- 6013601
- 3012360
- 6005881
- 0022610
- 3004540
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002230
- 1.688111
- 0.300033
- 1.600570
- 0.300339
- 1.601360
- 0.301236
- 1.600588
- 0.002261
- 0.300454
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0271 | 1.0271 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0312 | 1.0312 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0175 | 1.0175 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0295 | 1.0295 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0314 | 1.0314 | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0606 | 1.0606 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0479 | 1.0479 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0530 | 1.0530 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0328 | 1.0328 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.12 | 0.58 | 0.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.07 | 0.46 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.12
- 0.58
- 0.91
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.07
- 0.46
- 0.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.08
- 0.2
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683538 | 尹浩 | 5 | 5年又252天 | 98.22亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.20 | 76.90 | 94.80 | 78.30 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.71% | 15.62% | 16.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.33%
- 90.61%
- 94.56%
- 94.64%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.04%
- 8.64%
- 6.34%
- 6.78%
- 净资产
- 0.1126%
- 0.1855%
- 0.4067%
- 0.6036%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |