业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.15	2.16	2.51	2.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.74	4.69	2.81	1.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.24	4.7	4.41	5.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.15
• 2.16
• 2.51
• 2.28

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.74
• 4.69
• 2.81
• 1.59

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.24
• 4.7
• 4.41
• 5.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30723010	李沐阳	4	5年又78天	288.70亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.90	99.40	69.30	56.80	89.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.2%	42.04%	25.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 1.31%
• 0.16%
• 0.25%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.69%
• 99.84%
• 99.75%

• 内部持有比例
• 0.0093%
• 0.0025%
• 0.0198%
• 0.0242%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.39%
• 8.8%
• 7.96%
• 9.02%

• 净资产
• 11.6624%
• 11.481%
• 12.4219%
• 14.6893%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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