业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197581
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019758
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6000891
• 6004381
• 0021290
• 6882231
• 6018771
• 6051171
• 0024590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600089
• 1.600438
• 0.002129
• 1.688223
• 1.601877
• 1.605117
• 0.002459

期间申购
份额	0.01	0.02	0.26	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.15	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.01	0.13	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.26
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.15
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.13
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	8年又309天	53.05亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.60	92.10	75.30	66.20	80.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.55%	12.08%	8.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.96%
• 92.93%
• 94.64%
• 94.8%

• 债券占净比
• 4.13%
• 3.19%
• 4.7%
• 4.49%

• 现金占净比
• 3.0%
• 3.29%
• 3.2%
• 4.38%

• 净资产
• 0.0979%
• 0.1275%
• 0.2153%
• 0.3045%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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