业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880021
• 6005491
• 6882351
• 0024140
• 6880721
• 6009881
• 6882131
• 3004540
• 6039791
• 6011081

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688002
• 1.600549
• 1.688235
• 0.002414
• 1.688072
• 1.600988
• 1.688213
• 0.300454
• 1.603979
• 1.601108

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.19	0.18	0.15	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.18
• 0.15
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810230	姚进	4	2年又100天	5.37亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.40	85.50	53.30	75.90	55.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
50.24%	48.15%	37.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 71.0328%
• 46.9355%
• 56.8189%

• 个人持有比例
• 28.9672%
• 53.0645%
• 43.1811%

• 内部持有比例
• 0.0039%
• 1.0007%
• 1.2115%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.43%
• 86.99%
• 84.6%
• 88.37%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.99%
• 12.4%
• 14.13%
• 11.33%

• 净资产
• 0.3281%
• 0.3028%
• 0.3019%
• 0.2541%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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