汇添富稳兴回报债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.70%
现 费 率： 0.07%
最小申购金额： 10
基金代码： 019576
近一年收益率： 5.16%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 1.48%
近一月收益率： 0.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富稳兴回报债券发起 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2403601
- 1158431
- 2416811
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240360
- 1.115843
- 1.241681
- 基金持仓股票代码
- 6019191
- 6009711
- 6011691
- 6002951
- 6009971
- 6012881
- 6018181
- 6010061
- 6018571
- 6009851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601919
- 1.600971
- 1.601169
- 1.600295
- 1.600997
- 1.601288
- 1.601818
- 1.601006
- 1.601857
- 1.600985
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0563 | 1.0563 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0572 | 1.0572 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0547 | 1.0547 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0535 | 1.0535 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0528 | 1.0528 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0538 | 1.0538 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0541 | 1.0541 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0534 | 1.0534 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.14 | 0.52 | 0.3 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.07 | 0.56 | 0.26 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.14
- 0.52
- 0.3
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.07
- 0.56
- 0.26
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30395963 | 许一尊 | 4 | 9年又219天 | 78.02亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.50 | 75.70 | 52.60 | 67.80 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.63% | 4.93% | 11.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.39%
- 38.11%
- 个人持有比例
- 90.61%
- 61.89%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.4%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.23%
- 19.75%
- 19.19%
- 18.91%
- 债券占净比
- 99.04%
- 118.66%
- 104.87%
- 88.04%
- 现金占净比
- 8.14%
- 4.83%
- 5.43%
- 6.51%
- 净资产
- 1.0786%
- 1.0343%
- 0.4115%
- 0.27%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |