富国稳健添辰债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 019583
近一年收益率： 5.83%
近半年收益率： 1.35%
近三月收益率： 1.27%
近一月收益率： 0.17%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国稳健添辰债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2404081
- 1496422
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240408
- 0.149642
- 基金持仓股票代码
- 6001501
- 0003330
- 6009001
- 00941116
- 00700116
- 6036991
- 6018991
- 6006601
- 01398116
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600150
- 0.000333
- 1.600900
- 116.00941
- 116.00700
- 1.603699
- 1.601899
- 1.600660
- 116.01398
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0926 | 1.0926 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0941 | 1.0941 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0936 | 1.0936 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0930 | 1.0930 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0914 | 1.0914 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0918 | 1.0918 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0 | 5.86 | 1.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.01 | 0.18 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 5.81 | 6.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0
- 5.86
- 1.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.01
- 0.18
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 5.81
- 6.92
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130983 | 武磊 | 5 | 8年又114天 | 358.88亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.0 | 88.40 | 67.90 | 72.10 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.27% | 6.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.88%
- 18.62%
- 个人持有比例
- 33.12%
- 81.38%
- 内部持有比例
- 4.0019%
- 0.107%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.55%
- 10.91%
- 8.87%
- 10.67%
- 债券占净比
- 86.6%
- 110.34%
- 87.93%
- 89.94%
- 现金占净比
- 1.56%
- 7.91%
- 1.0%
- 0.94%
- 净资产
- 1.4788%
- 0.9094%
- 10.9151%
- 12.8531%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |