业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 6004061
• 6019851
• 6009051
• 6016001
• 6016691
• 6007951
• 6008861
• 6018571
• 0008070

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 1.600406
• 1.601985
• 1.600905
• 1.601600
• 1.601669
• 1.600795
• 1.600886
• 1.601857
• 0.000807

期间申购
份额	1.26	1.01	0.8	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.97	0.96	1.02	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.67	0.72	0.49	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.26
• 1.01
• 0.8
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.97
• 0.96
• 1.02
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.67
• 0.72
• 0.49
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又78天	1803.04亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.20	53.20	89.20	90.30	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.09%	14.65%	15.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.21%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.33%
• 0.59%
• 1.75%
• 2.27%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 现金占净比
• 8.83%
• 7.86%
• 6.67%
• 6.46%

• 净资产
• 0.8671%
• 1.0374%
• 0.7581%
• 0.6041%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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