易方达中证创新药产业ETF联接发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019666
近一年收益率： 25.94%
近半年收益率： 11.29%
近三月收益率： 5.41%
近一月收益率： 2.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证创新药产业E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9196 | 0.9196 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9184 | 0.9184 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9336 | 0.9336 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9294 | 0.9294 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9196 | 0.9196 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9119 | 0.9119 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9254 | 0.9254 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9299 | 0.9299 | -2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9550 | 0.9550 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.2 | 0.27 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.08
- 0.16
- 0.47
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.1
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.2
- 0.27
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30729496 | 伍臣东 | 5 | 3年又253天 | 188.82亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.60 | 65.70 | 84.0 | 92.0 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.04% | 9.75% | 9.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.94%
- 37.4%
- 个人持有比例
- 37.06%
- 62.6%
- 内部持有比例
- 0.0222%
- 0.036%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 5.26%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.38%
- 4.55%
- 6.04%
- 6.47%
- 净资产
- 0.2122%
- 0.3485%
- 0.5095%
- 0.9373%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |