业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 2405051
• 2406431
• 2416221

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.240505
• 1.240643
• 1.241622

• 基金持仓股票代码
• 00995116
• 00322116
• 01883116
• 02233116
• 6007291
• 01114116
• 6003291
• 00546116
• 0020560
• 03709116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00995
• 116.00322
• 116.01883
• 116.02233
• 1.600729
• 116.01114
• 1.600329
• 116.00546
• 0.002056
• 116.03709

期间申购
份额	9.26	5.27	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.4	19.42	0.08	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.24	0.08	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.26
• 5.27
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.4
• 19.42
• 0.08
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.24
• 0.08
• 0
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30852098	王飞	0	238天	0.47亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.488%	1.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.95%
• 96.02%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.05%
• 3.98%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 19.51%
• 16.25%

• 债券占净比
• 91.7%
• 88.18%
• 81.75%
• 78.64%

• 现金占净比
• 8.13%
• 12.35%
• 8.79%
• 2.92%

• 净资产
• 19.1682%
• 2.6405%
• 0.0216%
• 0.0531%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华商丰利增强定开债A	115.95
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