中欧中证500指数增强E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019694
近一年收益率： 19.46%
近半年收益率： 3.13%
近三月收益率： -2.64%
近一月收益率： -0.19%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中欧中证500指数增强E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6000601
- 6004991
- 6017171
- 0022990
- 0020800
- 0024100
- 0023680
- 0025320
- 6880051
- 6003161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600060
- 1.600499
- 1.601717
- 0.002299
- 0.002080
- 0.002410
- 0.002368
- 0.002532
- 1.688005
- 1.600316
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0299 | 1.0299 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0343 | 1.0343 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0457 | 1.0457 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0472 | 1.0472 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0414 | 1.0414 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0508 | 1.0508 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0482 | 1.0482 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0404 | 1.0404 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0499 | 1.0499 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.06
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749750 | 钱亚婷 | 5 | 3年又233天 | 27.12亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.60 | 95.80 | 72.0 | 59.10 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.8362% | 8.48% | 7.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842364 | 宋婷 | 0 | 122天 | 13.11亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0895% | -3.83% | -3.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.46%
- 25.6%
- 7.48%
- 个人持有比例
- 76.54%
- 74.4%
- 92.52%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.27%
- 89.94%
- 92.29%
- 90.7%
- 债券占净比
- 3.28%
- 3.01%
- 2.37%
- 2.43%
- 现金占净比
- 4.81%
- 11.47%
- 5.95%
- 6.29%
- 净资产
- 2.3428%
- 2.5597%
- 3.1248%
- 3.4179%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |