广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019711
近一年收益率： -14.96%
近半年收益率： -14.58%
近三月收益率： -8.99%
近一月收益率： 3.4%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- COP106
- EOG106
- PSX106
- MPC106
- EQT106
- HES106
- VLO106
- TPL106
- FANG105
- DVN106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.COP
- 106.EOG
- 106.PSX
- 106.MPC
- 106.EQT
- 106.HES
- 106.VLO
- 106.TPL
- 105.FANG
- 106.DVN
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.08
- 0.11
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.08
- 0.17
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750746 | 姚曦 | 5 | 3年又200天 | 45.88亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.10 | 73.0 | 84.50 | 94.80 | 67.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.9291% | 22.15% | 6.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.7%
- 87.12%
- 88.48%
- 91.55%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.4%
- 11.99%
- 11.3%
- 9.46%
- 净资产
- 15.4593%
- 14.1089%
- 14.1708%
- 13.8732%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 60.89 |
| 广发中证香港创新药E | 60.40 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.81 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.33 |
| 天弘中证中美互联网( | 69.37 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.49 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.95 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.68 |
| 易方达标普信息科技指 | 49.75 |
| 天弘中证中美互联网( | 94.81 |
| 天弘中证中美互联网( | 93.32 |
| 易方达标普信息科技指 | 84.43 |
| 易方达标普信息科技指 | 82.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 75.14 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 178.53 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 172.20 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.83 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.42 |
| 广发中证香港创新药E | 39.41 |
| 广发中证香港创新药E | 39.23 |
| 南方恒生生物科技ET | 38.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 38.36 |
| 南方恒生生物科技ET | 38.20 |