宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019736
近一年收益率： 18.85%
近半年收益率： -3.25%
近三月收益率： -4.7%
近一月收益率： -1.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AAPL105
- MSFT105
- AMZN105
- TSLA105
- META105
- GOOGL105
- GOOG105
- AVGO105
- PLTR105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.TSLA
- 105.META
- 105.GOOGL
- 105.GOOG
- 105.AVGO
- 105.PLTR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.89 | 2.65 | 0.68 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.9 | 0.98 | 0.53 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.28 | 3.27 | 4.93 | 5.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.89
- 2.65
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.9
- 0.98
- 0.53
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.28
- 3.27
- 4.93
- 5.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283570 | 蔡丹 | 4 | 8年又229天 | 35.94亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.50 | 50.80 | 85.80 | 88.80 | 65.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27% | 35.78% | 29.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.5%
- 56.7%
- 45.15%
- 个人持有比例
- 84.5%
- 43.3%
- 54.85%
- 内部持有比例
- 0.012%
- 0.0359%
- 0.0282%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.07%
- 91.85%
- 92.68%
- 93.21%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.46%
- 6.51%
- 5.56%
- 6.1%
- 净资产
- 6.2604%
- 7.0724%
- 10.5328%
- 10.3422%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 27.28 |
| 广发港股创新药ETF | 26.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.79 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 24.30 |
| 广发港股创新药ETF | 66.54 |
| 广发港股创新药ETF | 65.54 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.77 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.11 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.07 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.24 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.49 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.83 |
| 广发纳斯达克100E | 85.84 |
| 广发纳斯达克100E | 90.32 |
| 广发纳斯达克100E | 88.29 |
| 大成纳斯达克100E | 88.28 |
| 华安纳斯达克100E | 86.19 |
| 建信纳斯达克100指 | 83.25 |
| 博时标普石油天然气勘 | 32.70 |
| 博时标普石油天然气勘 | 32.58 |
| 长城中证港股通高股息 | 5.33 |
| 长城中证港股通高股息 | 5.28 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |