业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6882711
• 6880361
• 6884691
• 6882231

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688036
• 1.688469
• 1.688223

期间申购
份额	0	0.05	0.43	0.24
日期	2024-05-28	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.82	1.42	0.28
日期	2024-05-28	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.36	1.6	0.61	0.57
日期	2024-05-28	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.05
• 0.43
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-05-28
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.82
• 1.42
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-05-28
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.36
• 1.6
• 0.61
• 0.57

• 总份额
• 日期
• 2024-05-28
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	11年又219天	76.08亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.70	76.10	84.30	77.40	73.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.27%	12.12%	6.4%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283641	徐喻军	4	11年又47天	22.57亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.40	89.10	58.10	62.40	66.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.27%	12.12%	6.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.4%

• 个人持有比例
• 99.6%

• 内部持有比例
• 0.3693%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.9%
• 93.54%
• 93.15%

• 债券占净比
• 1.27%
• 4.44%
• 3.84%

• 现金占净比
• 5.76%
• 2.12%
• 3.1%

• 净资产
• 2.3837%
• 2.2743%
• 2.1098%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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