华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 019793
近一年收益率： 6.05%
近半年收益率： 2.71%
近三月收益率： 1.64%
近一月收益率： -0.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197211
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019721
- 基金持仓股票代码
- 6004261
- 6001761
- 0027140
- 0006510
- 6031871
- 6003091
- 0023520
- 6016011
- 6032981
- 0004250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600426
- 1.600176
- 0.002714
- 0.000651
- 1.603187
- 1.600309
- 0.002352
- 1.601601
- 1.603298
- 0.000425
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.48 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1 | 0.52 | 0.49 | 0.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.48
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1
- 0.52
- 0.49
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30567680 | 赵旭照 | 4 | 8年又72天 | 6.05亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 52.0 | 69.20 | 94.20 | 69.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.42% | 6.08% | 28.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568687 | 周咏梅 | 4 | 8年又50天 | 110.80亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.50 | 68.40 | 50.20 | 53.10 | 81.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.42% | 6.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724518 | 黄俊卿 | 0 | 322天 | 0.87亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.233% | 2.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.27%
- 94.27%
- 个人持有比例
- 4.73%
- 5.73%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.13%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.86%
- 16.1%
- 18.61%
- 17.35%
- 债券占净比
- 81.96%
- 80.95%
- 84.75%
- 95.0%
- 现金占净比
- 0.33%
- 3.22%
- 2.12%
- 2.87%
- 净资产
- 1.0261%
- 0.5398%
- 0.5245%
- 0.5358%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 41.69 |
| 南方昌元可转债债券C | 40.97 |
| 招商安瑞进取债券A | 34.86 |
| 招商安瑞进取债券C | 34.46 |
| 民生增强收益债券A | 30.95 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.76 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.19 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.90 |
| 华夏可转债增强债券A | 49.41 |
| 工银可转债债券 | 38.81 |
| 华商丰利增强定开债A | 37.42 |
| 财通收益增强债券A | 37.10 |
| 华商瑞鑫定开债 | 36.74 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.36 |
| 华商丰利增强定开债A | 125.13 |
| 华商丰利增强定开债C | 120.70 |
| 华商信用增强债券A | 82.79 |
| 华商信用增强债券C | 79.20 |
| 财通收益增强债券A | 66.31 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.77 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 7.64 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.91 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.83 |