业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 0009370
• 6010061
• 0008950
• 6007551
• 6007501
• 0020320
• 6001771
• 6000281
• 0006510
• 0027370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000937
• 1.601006
• 0.000895
• 1.600755
• 1.600750
• 0.002032
• 1.600177
• 1.600028
• 0.000651
• 0.002737

期间申购
份额	0.06	0.05	0.15	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.08	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.2	0.22	0.28	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.15
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.08
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.22
• 0.28
• 0.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	5	3年又246天	105.41亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.40	66.30	78.20	85.30	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.9906%	39.83%	32.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 60.62%
• 58.55%
• 45.9%

• 个人持有比例
• 39.38%
• 41.45%
• 54.1%

• 内部持有比例
• 0.44%
• 0.44%
• 0.3%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.18%
• 94.49%
• 94.65%
• 94.37%

• 债券占净比
• 0.51%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.2%
• 6.88%
• 6.81%
• 6.25%

• 净资产
• 0.5912%
• 0.6673%
• 0.7791%
• 0.9265%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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