业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.7	0.78	3.72	2.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.62	0.49	2.27	2.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.76	1.06	2.51	2.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 0.78
• 3.72
• 2.59

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 0.49
• 2.27
• 2.87

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.76
• 1.06
• 2.51
• 2.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733432	张亦驰	4	4年又9天	76.52亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.30	76.50	83.10	72.10	83.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.6%	8.64%	10.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 27.54%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 72.46%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.38%
• 5.57%
• 7.24%
• 6.96%

• 净资产
• 1.219%
• 1.6738%
• 3.026%
• 2.9109%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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