业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.05	0.68	1.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.06	0.35	0.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.16	0.49	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.05
• 0.68
• 1.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.06
• 0.35
• 0.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.16
• 0.49
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750746	姚曦	4	4年又128天	137.85亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.0	90.0	75.20	82.50	76.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
73.71%	41.98%	32.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.48%
• 57.77%
• 62.93%

• 个人持有比例
• 18.52%
• 42.23%
• 37.07%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0454%
• 0.1132%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.39%
• 6.88%
• 8.33%
• 6.2%

• 净资产
• 0.2704%
• 0.2669%
• 1.9432%
• 3.2937%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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