广发中证稀有金属ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019874
近一年收益率： 12.07%
近半年收益率： 2.2%
近三月收益率： -3.73%
近一月收益率： 2.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中证稀有金属ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0233 | 1.0233 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0375 | 1.0375 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0384 | 1.0384 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0351 | 1.0351 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0414 | 1.0414 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0139 | 1.0139 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0177 | 1.0177 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0068 | 1.0068 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.09
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.12
- 0.17
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750746 | 姚曦 | 5 | 3年又215天 | 45.88亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.20 | 69.90 | 84.60 | 95.0 | 66.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.33% | 15.62% | 16.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 81.48%
- 57.77%
- 个人持有比例
- 18.52%
- 42.23%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0454%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.3%
- 9.01%
- 6.85%
- 5.39%
- 净资产
- 0.1334%
- 0.1598%
- 0.2343%
- 0.2704%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.31 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.79 |
| 博时北证50成份指数 | 103.03 |
| 广发北证50成份指数 | 102.64 |
| 博时北证50成份指数 | 102.21 |
| 广发北证50成份指数 | 74.54 |
| 广发北证50成份指数 | 73.52 |
| 博时北证50成份指数 | 68.91 |
| 博时北证50成份指数 | 67.57 |
| 工银北证50成份指数 | 61.99 |
| 大成360互联网+大 | 71.04 |
| 大成360互联网+大 | 67.99 |
| 泰康香港银行指数A | 66.19 |
| 泰康香港银行指数C | 65.20 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.86 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.08 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.05 |
| 大成360互联网+大 | 121.62 |
| 博时上证自然资源ET | 119.86 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.67 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.21 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.74 |