业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.07	0.23	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.09	0.22	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.08	0.06	0.07	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.07
• 0.23
• 0.39

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.09
• 0.22
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.06
• 0.07
• 0.33

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516945	蔡卡尔	4	8年又149天	507.89亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.70	77.0	75.80	70.20	96.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.2%	6.59%	7.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.11%
• 0.47%
• 0.93%
• 1.88%

• 现金占净比
• 6.95%
• 6.8%
• 6.04%
• 9.61%

• 净资产
• 0.1832%
• 0.2162%
• 0.2172%
• 0.5334%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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