兴业恒益6个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019944
近一年收益率： 5.39%
近半年收益率： 1.62%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.53%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业恒益6个月持有期债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0022410
- 0003330
- 6880081
- 0024750
- 6038851
- 3006610
- 6018991
- 6009411
- 00941116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002241
- 0.000333
- 1.688008
- 0.002475
- 1.603885
- 0.300661
- 1.601899
- 1.600941
- 116.00941
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0634 | 1.0634 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0657 | 1.0657 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0641 | 1.0641 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0628 | 1.0628 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0599 | 1.0599 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.72 | 0.32 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.2 | 0.48 | 0.25 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.72
- 0.32
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.2
- 0.48
- 0.25
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050883 | 周鸣 | 5 | 15年又135天 | 388.16亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.80 | 90.80 | 57.90 | 65.60 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.41% | 6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081373 | 蔡艳菲 | 4 | 3年又306天 | 171.57亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.60 | 80.0 | 68.80 | 79.10 | 89.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.41% | 6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.2269%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.7731%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0045%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.22%
- 10.22%
- 14.45%
- 17.32%
- 债券占净比
- 108.15%
- 91.3%
- 99.05%
- 104.8%
- 现金占净比
- 4.75%
- 2.58%
- 2.04%
- 6.87%
- 净资产
- 3.0619%
- 0.8004%
- 0.5872%
- 0.4535%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |