华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019990
近一年收益率： %
近半年收益率： -3.18%
近三月收益率： -12.69%
近一月收益率： -3.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安中证云计算与大数据 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0022300
- 6881111
- 0009380
- 0009770
- 6030191
- 3005020
- 3003080
- 6005701
- 3003390
- 3004420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002230
- 1.688111
- 0.000938
- 0.000977
- 1.603019
- 0.300502
- 0.300308
- 1.600570
- 0.300339
- 0.300442
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9664 | 0.9664 | -1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9804 | 0.9804 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9795 | 0.9795 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9807 | 0.9807 | -2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0014 | 1.0014 | 1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9903 | 0.9903 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9888 | 0.9888 | 2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9644 | 0.9644 | 1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9508 | 0.9508 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9494 | 0.9494 | -1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.27 | ||
| 日期 | 2024-12-04 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.12 | ||
| 日期 | 2024-12-04 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.16 | ||
| 日期 | 2024-12-04 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-04
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-04
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-12-04
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810555 | 顾昕 | 4 | 1年又216天 | 20.68亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 59.20 | 98.90 | 90.10 | 52.20 | 70.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.36% | 1.6% | -1.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.72%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 7.4%
- 净资产
- 0.3314%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |