华安中证云计算与大数据主题指数发起式C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019990
近一年收益率: %
近半年收益率: -3.18%
近三月收益率: -12.69%
近一月收益率: -3.49%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092025202520252025202520250.850.900.951.001.051.101.15外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092025202520252025202520250.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 13, 2024Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
华安中证云计算与大数据
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-09202520252025202520252025-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0022300
  • 6881111
  • 0009380
  • 0009770
  • 6030191
  • 3005020
  • 3003080
  • 6005701
  • 3003390
  • 3004420
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002230
  • 1.688111
  • 0.000938
  • 0.000977
  • 1.603019
  • 0.300502
  • 0.300308
  • 1.600570
  • 0.300339
  • 0.300442
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 0.9664 0.9664 -1.43% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 0.9804 0.9804 0.09% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-11 0.9795 0.9795 -0.12% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 0.9807 0.9807 -2.07% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-09 1.0014 1.0014 1.12% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-06 0.9903 0.9903 0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-05 0.9888 0.9888 2.53% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-04 0.9644 0.9644 1.43% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-03 0.9508 0.9508 0.15% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-30 0.9494 0.9494 -1.49% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.27
日期 2024-12-04 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.12
日期 2024-12-04 2025-03-31
总份额
份额 0.01 0.16
日期 2024-12-04 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.27
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-12-04
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.12
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-12-04
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.01
  • 0.16
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-12-04
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30810555 顾昕 4 1年又216天 20.68亿(13只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
59.20 98.90 90.10 52.20 70.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-3.36% 1.6% -1.69%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.72%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.4%
  • 净资产
  • 0.3314%
  • 日期
  • 2025-03-31