业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6000361
• 0003330
• 0025940
• 6009001
• 6011661
• 6018991
• 3000590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600036
• 0.000333
• 0.002594
• 1.600900
• 1.601166
• 1.601899
• 0.300059

期间申购
份额	0.31	0.58	1.57	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.4	1.74	1.77	0.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	14.7	13.53	13.34	13.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.58
• 1.57
• 0.6

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 1.74
• 1.77
• 0.71

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 14.7
• 13.53
• 13.34
• 13.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758121	吴中昊	4	3年又126天	167.47亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.40	65.10	71.30	80.50	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.7874%	0.06%	-0.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.62%
• 0.62%
• 9.58%
• 0.52%

• 个人持有比例
• 99.38%
• 99.38%
• 90.42%
• 99.48%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.5%
• 93.94%
• 94.29%
• 94.19%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.59%
• 5.93%
• 5.93%
• 5.86%

• 净资产
• 12.0345%
• 13.0217%
• 12.7581%
• 12.5237%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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