国泰双利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020020
近一年收益率： 9.39%
近半年收益率： 5.34%
近三月收益率： 3.77%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰双利债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 100.0 | 60.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 0009750
- 6004891
- 6018991
- 6009881
- 6882811
- 6883011
- 6039791
- 6880361
- 3007630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 0.000975
- 1.600489
- 1.601899
- 1.600988
- 1.688281
- 1.688301
- 1.603979
- 1.688036
- 0.300763
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.6780 | 2.0670 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6784 | 2.0674 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6810 | 2.0700 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6770 | 2.0660 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6810 | 2.0700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6810 | 2.0700 | 0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6720 | 2.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.6720 | 2.0610 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.6760 | 2.0650 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.6740 | 2.0630 | -0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.13 | 0.34 | 3.09 | 3.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 3.04 | 1.13 | 2.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.49 | 6.79 | 8.75 | 10.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.13
- 0.34
- 3.09
- 3.54
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 3.04
- 1.13
- 2.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.49
- 6.79
- 8.75
- 10.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30443014 | 陈志华 | 4 | 8年又294天 | 60.72亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.20 | 98.80 | 59.80 | 53.90 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.599% | 15.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.29%
- 97.79%
- 98.2%
- 98.47%
- 个人持有比例
- 2.71%
- 2.21%
- 1.8%
- 1.53%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.89%
- 14.2%
- 19.88%
- 19.91%
- 债券占净比
- 93.3%
- 83.96%
- 85.31%
- 84.51%
- 现金占净比
- 1.05%
- 1.95%
- 7.59%
- 0.92%
- 净资产
- 38.9122%
- 32.8259%
- 40.5469%
- 60.7198%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 富国优化增强债券E | 25.05 |
| 汇安稳裕债券A | 20.62 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.72 |
| 华商信用增强债券A | 19.55 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.17 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.84 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.61 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.23 |
| 汇安稳裕债券A | 17.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.09 |
| 工银可转债债券 | 21.89 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.65 |
| 招商安阳债券A | 20.04 |
| 华商信用增强债券A | 80.04 |
| 华商信用增强债券C | 76.40 |
| 长城悦享增利债券A | 58.74 |
| 南方昌元转债A | 48.01 |
| 华安可转债债券A | 47.96 |
| 鹏华丰收债券C | 52.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.16 |
| 富国优化增强债券E | 10.84 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.83 |