施罗德恒享债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020043
近一年收益率： 6.51%
近半年收益率： 2.55%
近三月收益率： 2.13%
近一月收益率： -0.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 1848071
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.184807
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 6037991
- 3007500
- 01378116
- 01024116
- 02328116
- 3002740
- 0006570
- 02318116
- 03993116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 1.603799
- 0.300750
- 116.01378
- 116.01024
- 116.02328
- 0.300274
- 0.000657
- 116.02318
- 116.03993
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.05 | 2.13 | 1.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.12 | 0.95 | 0.92 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.34 | 1.53 | 2.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.05
- 2.13
- 1.57
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.12
- 0.95
- 0.92
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.34
- 1.53
- 2.18
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811191 | 单坤 | 4 | 2年又84天 | 33.75亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.80 | 80.10 | 72.40 | 69.20 | 67.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.39% | 8.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30074174 | 安昀 | 5 | 9年又272天 | 6.70亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.80 | 92.60 | 78.70 | 74.30 | 60.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.503% | 6.18% | 33.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.6%
- 12.25%
- 14.46%
- 个人持有比例
- 77.4%
- 87.75%
- 85.54%
- 内部持有比例
- 1.4357%
- 1.3624%
- 1.6062%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.48%
- 15.54%
- 15.24%
- 14.51%
- 债券占净比
- 84.03%
- 84.26%
- 81.98%
- 84.75%
- 现金占净比
- 2.19%
- 0.8%
- 0.57%
- 1.51%
- 净资产
- 0.8624%
- 0.7867%
- 2.1454%
- 2.8908%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |