业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197491
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019749
• 1.019758

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0.04	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.02	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.1	0.13	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.04
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.1
• 0.13
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又16天	153.40亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.80	62.60	96.10	83.0	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.29%	9.63%	12.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.91%
• 74.33%

• 个人持有比例
• 5.09%
• 25.67%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.23%
• 4.87%
• 3.31%
• 5.62%

• 现金占净比
• 0.56%
• 0.6%
• 4.47%
• 0.62%

• 净资产
• 0.2326%
• 0.2292%
• 0.2754%
• 0.3563%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	62.12
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