业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.03	0.04	0.03	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.02	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.13	0.14	0.14	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.03
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.14
• 0.14
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775294	李栩	4	2年又195天	74.68亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	97.40	74.50	68.60	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.63%	14.43%	15.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 75.98%
• 71.21%

• 个人持有比例
• 24.02%
• 28.79%

• 内部持有比例
• 0.0173%
• 0.0127%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.02%
• 5.32%
• 5.65%
• 5.97%

• 净资产
• 0.1441%
• 0.1851%
• 0.1805%
• 0.244%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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