宝盈华证龙头红利50指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020120
近一年收益率： 3.1%
近半年收益率： -0.15%
近三月收益率： 1.2%
近一月收益率： 1.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈华证龙头红利50指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6001881
- 6003981
- 6012251
- 0020270
- 6019391
- 6013981
- 6017171
- 6010881
- 6013691
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600188
- 1.600398
- 1.601225
- 0.002027
- 1.601939
- 1.601398
- 1.601717
- 1.601088
- 1.601369
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1279 | 1.1579 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1291 | 1.1591 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1286 | 1.1586 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1272 | 1.1572 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1298 | 1.1598 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1319 | 1.1619 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1291 | 1.1591 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1260 | 1.1560 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1311 | 1.1611 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1349 | 1.1649 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.38 | 0.19 | 0.16 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.65 | 0.63 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.38
- 0.19
- 0.16
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 0.17
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.65
- 0.63
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283570 | 蔡丹 | 4 | 7年又310天 | 17.09亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.90 | 74.90 | 66.90 | 65.80 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.8655% | 15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.69%
- 20.43%
- 个人持有比例
- 77.31%
- 79.57%
- 内部持有比例
- 0.4776%
- 0.6509%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.54%
- 93.9%
- 94.28%
- 94.94%
- 债券占净比
- 3.12%
- 1.93%
- 1.56%
- 1.97%
- 现金占净比
- 3.48%
- 3.98%
- 6.52%
- 5.31%
- 净资产
- 0.7163%
- 0.952%
- 1.1713%
- 0.9269%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |