业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6001881
• 6003981
• 6012251
• 0020270
• 6019391
• 6013981
• 6017171
• 6010881
• 6013691
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600188
• 1.600398
• 1.601225
• 0.002027
• 1.601939
• 1.601398
• 1.601717
• 1.601088
• 1.601369
• 0.000651

期间申购
份额	0.5	0.14	0.61	1.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.5	0.14	0.37	1.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.13	0.14	0.37	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.5
• 0.14
• 0.61
• 1.4

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.5
• 0.14
• 0.37
• 1.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.14
• 0.37
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283570	蔡丹	4	7年又302天	17.09亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.80	64.40	65.60	65.80	56.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.6464%	13.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.4829%
• 0.0084%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.54%
• 93.9%
• 94.28%
• 94.94%

• 债券占净比
• 3.12%
• 1.93%
• 1.56%
• 1.97%

• 现金占净比
• 3.48%
• 3.98%
• 6.52%
• 5.31%

• 净资产
• 0.7163%
• 0.952%
• 1.1713%
• 0.9269%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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